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武汉城投780亿元债务融资突围

发布时间:2021-01-21 17:38:49 阅读: 来源:不锈钢螺旋输送机厂家

武汉城投780亿元债务融资突围

“相关部门监管措施不断出台,银行收紧了贷款,我们面临的形势很严峻。”武汉城市建设投资有限公司(下称“武汉城投”)一高层人士说。  武汉城投是武汉市属国有企业,其职责是负责城市基础设施项目的资金筹措和相关债务清偿;城市基础设施项目建设任务、计划并组织实施;负责城市基础设施资产的营运及相关开发。  截至今年9月末,武汉城投的总资产为1303亿元,资产负债率76%,短期借款、长期借款、中期票据等债务余额为780亿元。上述人士介绍,今年武汉城投需要还本付息的贷款多达210亿元。与此同时,武汉城投今年需要完成投资160亿元。  在趋紧的信贷环境之下,上述人士并不讳言公司面临的巨大压力。  对于武汉城投而言,扩大融资渠道、争取更多融资是当务之急。据悉,为此,武汉市政府给予了极大的支持,先后两次召开专题会议,落实武汉城投房产、土地确权事宜,同时注入机场集团和市政设计院的股权。这些努力,都是为了更多的获得融资。  780亿元外债  作为当地政府平台公司,武汉城投之于当地的重要性不言而喻。该人士介绍,武汉城投成立以来共征地5.9万亩,拆迁1036万平方米,完成投资900亿元,完成轨道交通一号线等420多项目建设。  武汉城投主要依靠融资推动项目建设。上述人士介绍,武汉城投主要有三个融资渠道,银行是其主要渠道。  这在武汉城投的报表上有充分反映,截止今年三季度,武汉城投总资产为1303亿元,负债合计991亿元,其中中包括短期借款42亿元,一年内到期的非流动负债2亿元,长期借款681亿元。  “我们还推进了融资创新,多渠道筹集城建资金。”上述人士说。  武汉城投运用企业债券、融资租赁、保险资金、中期票据、信托计划、短期融资券等各项融资工具累计筹集各项资金203亿元。2010年2月,武汉城投融资租赁60.43亿元资金全部到位,这是全国融资平台中最大单笔融资租赁交易。  今年3月,武汉城投发行20亿元5年期无担保中期票据,募集资金中8亿元用于偿还银行借款;6亿元用于三环线东段和武汉二七长江大桥项目;另外6亿元补充公司本部以及武汉水务、武汉燃气等流动资金。  武汉城投在保险资金运用上也有所突破。今年1月,其引进太平洋保险20亿元资金,用于天兴洲公铁两用长江大桥建设。  此外,该人士介绍,武汉城投还尝试利用亚洲银行和外国政府贷款,已到位25.8亿元。比如城市污水和雨水项目总投资为19.67亿元,其中利用亚行贷款1亿美元。  简单统计,截至第三季度末,武汉城投的各项外债余额达到780亿元。  三大困局  和其他城投公司一样,武汉城投基本依靠外部融资推进项目建设,在银监会持续加强融资平台贷款监管的情况下,武汉城投面临多方面的困境。  首先是贷款渠道基本受阻,大多数银行收紧了对武汉城投的贷款。  该人士介绍,“监管日趋严格,商业银行对新发放的贷款很紧,对存量贷款的置换也非常谨慎,后续融资困难。还本付息压力巨大,仅仅今年的还本付息就需要210亿元,现在通过各种渠道筹措了180亿元。”  银行对新增贷款控制极为严格。武汉城投今年前3季度从银行获得借款126亿元,去年同期为281亿元,减少了55%。与此同时,武汉城投偿还贷款支付了现金98亿元。  其次,由于部分项目现金流难以覆盖贷款,武汉城投后续融资能力也面临极大的挑战。  根据银监会规定,银行须依据平台公司自身经营性现金流覆盖情况,按照现金流覆盖比例将贷款划分为全覆盖(100%)、基本覆盖(100%-70%)、半覆盖(70%-30%)和无覆盖(30%以下)等四类风险定性。  武汉城投现在承建的很多项目只能部分覆盖或者完全不能覆盖,根本不具备融资条件。该人士举例,武汉城投旗下有三座桥,每年的收入大概在3亿元,但是贷款本金多达50亿元,收入甚至不够支付利息。  此外,根据银监会的规定,学校、医院等公益性资产不得用于抵押、担保。此前以公益性资产为抵押品的都需要置换。一些贷款合同也要求被完善。上述人士介绍,现在正配合银行整改贷款,比如已经和国开行展开沟通,协助银行做好银监局的检查工作。  一些不合规的贷款也被要求提前归还。武汉城投已经提前归还了民生银行与交通银行的部分贷款。  即便如此,武汉城投还在大规模投资。武汉城投内部文件显示,2011年承担市级重大项目共18项,2011年投资计划179.9亿元,其中重大在建项目12项,计划投资172亿元;重大新开工项目3项,计划投资7.9亿元,重大前期项目3项。  政府出手纾困  面对如此困局,武汉城投多方问路。  武汉城投争取当地政府的支持,以保证项目推进。武汉市政府于去年8月、今年6月两次召开专题会议,研究如何给予武汉城投支持。  武汉市政府主要在改善其资产质量上采取措施。专题会议后,武汉市国资委将机场集团公司51%、市政设计院24%的股权注入武汉城投,以改善后者的资产质量。  武汉城投在前期建设中形成了部分经营性资产,但是有的并未理顺产权关系,比如部分房产和土地没有相关的权证。当地国土房管局在确权方面全力配合。这部分资产在确权后将可用于抵押贷款。  武汉市政府也有增加现金流的措施。比如,武汉城投作为公共停车场建设主体,武汉将在2010-2015年布局8.5万个公共停车泊位。武汉城投为此成立了专门的停车场公司,以推进此事进展。  在争取外部支持的同时,武汉城投也内部挖潜,充分调动各种资源,盘活存量资产,增加现金流。其最重要的还是全面推进资金筹措,多与银行沟通。其次则是改变融资方式,比如多利用BT方式施工。  武汉城投计划在武汉鹦鹉洲长江大桥汉阳岸引线工程、鹦鹉洲长江大桥武昌岸引线工程、江汉六桥工程等9个项目中采用BT模式,上述项目共涉及资金约180亿元。其中,武汉鹦鹉洲长江大桥武昌岸引线工程估算投资22亿元。  某政府平台公司人士介绍,“政府项目资金需求量大、回收期长,BT模式能缓解资金压力,这在政府很多项目中都被广泛使用。”  上述武汉城投人士介绍,武汉城投正积极与中央在武汉的企业,以及其他潜在投资者洽谈,谋求合作开发建设项目。  武汉城投也希望利用经营性项目增加现金流,其开发的中央华城总投资达到4500万美元,投入市场后将产生一定的现金流。

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